WAY rekrutiert hochqualifizierte Fachkräfte
und besetzt Projekte und Positionen mit
Professionals und Experten aus den
Kompetenzfeldern:

- Sales & Marketing
- Training Services
- Supply Chain Management & Operations

Fund Accounting Administrator (m/w)

Die WAY People+ GmbH ist innerhalb der WAY Group Ihr Partner für die Vermittlung von spezialisierten Fach- und Führungskräften in den Bereichen Sales & Marketing, Training Services sowie Supply Chain Management & Operations (Logistics).
Die WAY GmbH versteht sich als Projektmanagement-Partner, sowohl für Konzerne als auch für den gehobenen Mittelstand. Die Projekte werden je nach Kundenwunsch im Haus des Kunden oder Off-Site in Projektbüros beziehungsweise in den Räumen der WAY GmbH umgesetzt.

Zur Unterstützung unseres Kunden - einen international agierenden Finanzdienstleister mit Sitz in Unterföhring - suchen wir einen Fund Accounting Administrator (m/w).


Ihre Aufgaben:

Sorgfältige Buchung folgender Geschäftsvorfälle gemäß Arbeitsanweisungen und unter Einhaltung der internen Prozesse:
Geldtransaktionen
Fondskosten
Anteilscheingeschäfte in den Spezialfonds
Durchführung der Abstimmung und Instruktionen von CDS-Prämien- und Zinszahlungen für Collateral, Swaps sowie Call Money
Bearbeitung der Reklamationen
Durchführung von definierten Fondskontrollen
Fondspreisveröffentlichung
Durchführung der Abstimmung und Instruktionen von CDS-Prämien- und Zinszahlungen für Collateral, Swaps sowie Call Money


Ihr Profil:

Fachlich:
Kaufmännische Ausbildung, idealerweise zum/zur Bankkaufmann/-frau
Berufserfahrung in einer Kapitalanlagegesellschaft von Vorteil
Wertpapierkenntnisse sowie Buchhaltungskenntnisse wünschenswert
Gute MS-Office-Kenntnisse, idealerweise praktische Erfahrung mit dem System SimCorp Dimension
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Hohes Maß an Qualitätsbewusstsein und Serviceorientierung


Starttermin: Sofort
Form der Anstellung: Festanstellung, Vollzeit
Ort: München


Nehmen Sie die Herausforderung an? Dann überzeugen Sie uns mit Ihrer aussagekräftigen Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des Eintrittstermins.

Bitte bewerben Sie sich HIER
Bei Fragen zu diesem Stellenangebot wenden Sie sich bitte an Nadine Kampen unter 089 80 99 11 461 oder Nadine.Kampen@waygroup.de.


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